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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (CHF)
LU2066957064
19.10 CHF
23.04.2025
19.10 CHF
23.04.2025
19.10 CHF
23.04.2025
-1.34%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (CZK)
LU2066956769
3'009.76 CZK
23.04.2025
3'009.76 CZK
23.04.2025
3'009.76 CZK
23.04.2025
-2.27%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (EUR)
LU2066957221
15.74 EUR
23.04.2025
15.74 EUR
23.04.2025
15.74 EUR
23.04.2025
-1.56%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (USD)
LU2066957148
27.82 USD
23.04.2025
27.82 USD
23.04.2025
27.82 USD
23.04.2025
+7.96%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund EB (EUR)
LU2597662738
Q
4'149.24 EUR
23.04.2025
4'149.24 EUR
23.04.2025
4'149.24 EUR
23.04.2025
-1.31%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB (CHF)
LU2066956686
1'974.84 CHF
23.04.2025
1'974.84 CHF
23.04.2025
1'974.84 CHF
23.04.2025
-1.16%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB (EUR)
LU2066956926
2'639.95 EUR
23.04.2025
2'639.95 EUR
23.04.2025
2'639.95 EUR
23.04.2025
-1.32%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB (CHF)
LU2066956330
17.05 CHF
23.04.2025
17.05 CHF
23.04.2025
17.05 CHF
23.04.2025
-1.16%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB (EUR)
LU2066956256
19.02 EUR
23.04.2025
19.02 EUR
23.04.2025
19.02 EUR
23.04.2025
-1.35%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB (USD)
LU2066956413
23.12 USD
23.04.2025
23.12 USD
23.04.2025
23.12 USD
23.04.2025
+8.14%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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