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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value R (CHF) acc.
LU1975717999
145.14 CHF
18.09.2024
+4.53%
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value R (EUR) acc.
LU1975717056
174.40 EUR
18.09.2024
+3.34%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund A EUR
LU2473536311
100.52 EUR
18.09.2024
+7.84%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C CHF (unhedged)
LU2469425875
959.22 CHF
18.09.2024
+9.59%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C EUR
LU2469425792
1'058.87 EUR
18.09.2024
+8.34%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C USD (unhedged)
LU2497155148
1'136.69 USD
18.09.2024
+9.04%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I CHF (unhedged)
LU2385154831
Q
10'003.05 CHF
18.09.2024
+9.62%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I EUR (unhedged)
LU2385154757
Q
12'072.57 EUR
18.09.2024
+8.37%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I USD (unhedged)
LU2385154914
Q
11'580.39 USD
18.09.2024
+9.07%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S CHF (unhedged)
LU2370572526
10'508.81 CHF
18.09.2024
+9.71%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura