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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund JPY STH AccH
LU0478718678
Q
12'315.00 JPY
12.01.2026
+0.08%
Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund JPY T AccH
LU0464593184
Q
13'316.00 JPY
12.01.2026
+0.08%
Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund SGD S AccH
LU2667407782
Q
10.51 SGD
12.01.2026
+0.09%
Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund USD S AccU
LU0479928268
Q
15.97 USD
12.01.2026
+0.15%
Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund USD T AccU
LU0492247886
Q
17.98 USD
12.01.2026
+0.16%
Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund USD T M1 DisU
LU3006168523
Q
9.77 USD
12.01.2026
+0.16%
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Commodities Fund (GBP Hedged Feeder) GBP S AccH
LU0293796537
Q
11.78 GBP
12.01.2026
+4.04%
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Multi-Asset Target Return II Fund SGD S AccH
LU2480750319
Q
12.35 SGD
12.01.2026
+1.39%
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Multi-Asset Target Return II Fund SGD T DisH
LU2345197607
Q
10.49 SGD
12.01.2026
+1.40%
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Multi-Asset Target Return II Fund USD S AccU
LU2345197433
Q
12.31 USD
12.01.2026
+1.45%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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