Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU2033388641 |
110.23
USD
11.08.2025 |
110.23
USD
11.08.2025 |
110.23
USD
11.08.2025 |
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Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU2033388302 |
93.42
CHF
11.08.2025 |
93.42
CHF
11.08.2025 |
93.42
CHF
11.08.2025 |
-3.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HN (hedged)
LU2265799820 |
88.43
CHF
11.08.2025 |
88.43
CHF
11.08.2025 |
88.43
CHF
11.08.2025 |
-3.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HR (hedged)
LU2243985145 |
89.43
CHF
11.08.2025 |
89.43
CHF
11.08.2025 |
89.43
CHF
11.08.2025 |
-3.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities I
LU2033388138 |
100.57
EUR
11.08.2025 |
100.57
EUR
11.08.2025 |
100.57
EUR
11.08.2025 |
-1.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities N
LU2033388484 |
100.63
EUR
11.08.2025 |
100.63
EUR
11.08.2025 |
100.63
EUR
11.08.2025 |
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Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities R
LU2033387759 |
101.76
EUR
11.08.2025 |
101.76
EUR
11.08.2025 |
101.76
EUR
11.08.2025 |
-1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities SA
LU2024692134 |
110.16
EUR
11.08.2025 |
110.16
EUR
11.08.2025 |
110.16
EUR
11.08.2025 |
-1.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta R
LU1734079632 |
108.15
EUR
11.08.2025 |
108.15
EUR
11.08.2025 |
108.15
EUR
11.08.2025 |
+1.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B
LU2167913123 |
136.06
USD
11.08.2025 |
136.06
USD
11.08.2025 |
136.06
USD
11.08.2025 |
+12.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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