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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU2033388641
Q
110.23 USD
11.08.2025
110.23 USD
11.08.2025
110.23 USD
11.08.2025
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU2033388302
Q
93.42 CHF
11.08.2025
93.42 CHF
11.08.2025
93.42 CHF
11.08.2025
-3.11%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HN (hedged)
LU2265799820
88.43 CHF
11.08.2025
88.43 CHF
11.08.2025
88.43 CHF
11.08.2025
-3.04%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HR (hedged)
LU2243985145
Q
89.43 CHF
11.08.2025
89.43 CHF
11.08.2025
89.43 CHF
11.08.2025
-3.00%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities I
LU2033388138
Q
100.57 EUR
11.08.2025
100.57 EUR
11.08.2025
100.57 EUR
11.08.2025
-1.76%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities N
LU2033388484
Q
100.63 EUR
11.08.2025
100.63 EUR
11.08.2025
100.63 EUR
11.08.2025
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities R
LU2033387759
Q
101.76 EUR
11.08.2025
101.76 EUR
11.08.2025
101.76 EUR
11.08.2025
-1.55%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities SA
LU2024692134
Q
110.16 EUR
11.08.2025
110.16 EUR
11.08.2025
110.16 EUR
11.08.2025
-1.44%
Vontobel Fund II - Active Beta R
LU1734079632
Q
108.15 EUR
11.08.2025
108.15 EUR
11.08.2025
108.15 EUR
11.08.2025
+1.76%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B
LU2167913123
136.06 USD
11.08.2025
136.06 USD
11.08.2025
136.06 USD
11.08.2025
+12.00%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura