Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign N
LU1683481425 |
99.96
CHF
13.08.2025 |
99.96
CHF
13.08.2025 |
99.96
CHF
13.08.2025 |
+1.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign R
LU0996452701 |
106.86
CHF
13.08.2025 |
106.86
CHF
13.08.2025 |
106.86
CHF
13.08.2025 |
+1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity A
LU0129602552 |
263.91
CHF
13.08.2025 |
263.91
CHF
13.08.2025 |
263.91
CHF
13.08.2025 |
+8.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity AN
LU1683480708 |
126.70
CHF
13.08.2025 |
126.70
CHF
13.08.2025 |
126.70
CHF
13.08.2025 |
+9.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity B
LU0129602636 |
269.94
CHF
13.08.2025 |
269.94
CHF
13.08.2025 |
269.94
CHF
13.08.2025 |
+8.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity G
LU3043548877 |
104.85
CHF
13.08.2025 |
104.85
CHF
13.08.2025 |
104.85
CHF
13.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity I
LU0278085229 |
197.41
CHF
13.08.2025 |
197.41
CHF
13.08.2025 |
197.41
CHF
13.08.2025 |
+9.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity N
LU1684195974 |
129.92
CHF
13.08.2025 |
129.92
CHF
13.08.2025 |
129.92
CHF
13.08.2025 |
+9.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity R
LU0420005661 |
244.60
CHF
13.08.2025 |
244.60
CHF
13.08.2025 |
244.60
CHF
13.08.2025 |
+9.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity S
LU1700372607 |
138.84
CHF
13.08.2025 |
138.84
CHF
13.08.2025 |
138.84
CHF
13.08.2025 |
+9.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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