Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 R
LU2365112783 |
99.48
USD
20.09.2024 |
99.48
USD
20.09.2024 |
99.48
USD
20.09.2024 |
+8.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Global Impact Equities B (In liquidation)
LU2294186296 |
103.31
EUR
12.08.2024 |
103.31
EUR
12.08.2024 |
103.31
EUR
12.08.2024 |
+3.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Global Impact Equities B (In liquidation)
LU2294186452 |
89.29
CHF
12.08.2024 |
89.29
CHF
12.08.2024 |
89.29
CHF
12.08.2024 |
+5.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Global Impact Equities G (In liquidation)
LU2425990392 |
95.69
USD
12.08.2024 |
95.69
USD
12.08.2024 |
95.69
USD
12.08.2024 |
+2.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Global Impact Equities HR (hedged) (In liquidation)
LU2294186023 |
103.29
CHF
12.08.2024 |
103.29
CHF
12.08.2024 |
103.29
CHF
12.08.2024 |
+2.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Global Impact Equities I (In liquidation)
LU2294185561 |
106.21
EUR
12.08.2024 |
106.21
EUR
12.08.2024 |
106.21
EUR
12.08.2024 |
+3.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Global Impact Equities I (In liquidation)
LU2294185728 |
96.49
USD
12.08.2024 |
96.49
USD
12.08.2024 |
96.49
USD
12.08.2024 |
+2.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Global Impact Equities N (In liquidation)
LU2294186536 |
106.11
EUR
12.08.2024 |
106.11
EUR
12.08.2024 |
106.11
EUR
12.08.2024 |
+3.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Global Impact Equities N (In liquidation)
LU2294186619 |
91.72
CHF
12.08.2024 |
91.72
CHF
12.08.2024 |
91.72
CHF
12.08.2024 |
+5.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Global Impact Equities N (In liquidation)
LU2406557566 |
91.64
USD
12.08.2024 |
91.64
USD
12.08.2024 |
91.64
USD
12.08.2024 |
+2.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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