Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050 |
259.57
USD
08.01.2025 |
259.57
USD
08.01.2025 |
259.57
USD
08.01.2025 |
+0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741 |
2'436.04
USD
08.01.2025 |
2'436.04
USD
08.01.2025 |
2'436.04
USD
08.01.2025 |
+0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913 |
579.54
USD
08.01.2025 |
579.54
USD
08.01.2025 |
579.54
USD
08.01.2025 |
+0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294 |
294.33
USD
08.01.2025 |
294.33
USD
08.01.2025 |
294.33
USD
08.01.2025 |
+0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
LU0218912151 |
367.07
EUR
08.01.2025 |
367.07
EUR
08.01.2025 |
367.07
EUR
08.01.2025 |
+0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211 |
224.43
CHF
08.01.2025 |
224.43
CHF
08.01.2025 |
224.43
CHF
08.01.2025 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038 |
479.37
EUR
08.01.2025 |
479.37
EUR
08.01.2025 |
479.37
EUR
08.01.2025 |
+0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848 |
189.18
EUR
08.01.2025 |
189.18
EUR
08.01.2025 |
189.18
EUR
08.01.2025 |
+0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355 |
149.09
CHF
08.01.2025 |
149.09
CHF
08.01.2025 |
149.09
CHF
08.01.2025 |
+0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605 |
525.19
USD
08.01.2025 |
525.19
USD
08.01.2025 |
525.19
USD
08.01.2025 |
+0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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