Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Green Bond R
LU0996452024 |
115.70
EUR
25.06.2025 |
115.70
EUR
25.06.2025 |
115.70
EUR
25.06.2025 |
+0.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) A
LU0384409180 |
404.00
USD
25.06.2025 |
404.00
USD
25.06.2025 |
404.00
USD
25.06.2025 |
+12.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AN
LU1683484361 |
117.09
USD
25.06.2025 |
117.09
USD
25.06.2025 |
117.09
USD
25.06.2025 |
+13.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) B
LU0384409263 |
437.71
USD
25.06.2025 |
437.71
USD
25.06.2025 |
437.71
USD
25.06.2025 |
+12.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) C
LU3012648104 |
124.22
USD
25.06.2025 |
124.22
USD
25.06.2025 |
124.22
USD
25.06.2025 |
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) G
LU1859547652 |
129.10
USD
25.06.2025 |
129.10
USD
25.06.2025 |
129.10
USD
25.06.2025 |
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) H (hedged)
LU0384409693 |
346.44
EUR
25.06.2025 |
346.44
EUR
25.06.2025 |
346.44
EUR
25.06.2025 |
+11.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HI (hedged)
LU0384409933 |
396.83
EUR
25.06.2025 |
396.83
EUR
25.06.2025 |
396.83
EUR
25.06.2025 |
+11.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU2621354468 |
119.63
CHF
25.06.2025 |
119.63
CHF
25.06.2025 |
119.63
CHF
25.06.2025 |
+10.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU1683482589 |
106.15
EUR
25.06.2025 |
106.15
EUR
25.06.2025 |
106.15
EUR
25.06.2025 |
+11.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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