Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1831168353 |
102.39
CHF
24.09.2024 |
102.39
CHF
24.09.2024 |
102.39
CHF
24.09.2024 |
+2.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HI (hedged)
LU1395536912 |
102.97
CHF
24.09.2024 |
102.97
CHF
24.09.2024 |
102.97
CHF
24.09.2024 |
+2.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU1734078667 |
103.32
EUR
24.09.2024 |
103.32
EUR
24.09.2024 |
103.32
EUR
24.09.2024 |
+4.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU2269201450 |
87.30
CHF
24.09.2024 |
87.30
CHF
24.09.2024 |
87.30
CHF
24.09.2024 |
+2.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU2546263091 |
112.80
AUD
24.09.2024 |
112.80
AUD
24.09.2024 |
112.80
AUD
24.09.2024 |
+4.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206813 |
93.89
CHF
24.09.2024 |
93.89
CHF
24.09.2024 |
93.89
CHF
24.09.2024 |
+2.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HS (hedged)
LU2398925581 |
89.24
CHF
24.09.2024 |
89.24
CHF
24.09.2024 |
89.24
CHF
24.09.2024 |
+2.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond I
LU1395537134 |
130.33
USD
24.09.2024 |
130.33
USD
24.09.2024 |
130.33
USD
24.09.2024 |
+5.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond N
LU1683487893 |
120.37
USD
24.09.2024 |
120.37
USD
24.09.2024 |
120.37
USD
24.09.2024 |
+5.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond R
LU1435047193 |
129.27
USD
24.09.2024 |
129.27
USD
24.09.2024 |
129.27
USD
24.09.2024 |
+5.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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