Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU0926440495 |
115.92
CHF
25.09.2024 |
115.92
CHF
25.09.2024 |
115.92
CHF
25.09.2024 |
+10.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU1700373241 |
108.57
GBP
25.09.2024 |
108.57
GBP
25.09.2024 |
108.57
GBP
25.09.2024 |
+13.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HN (hedged)
LU1683481938 |
94.59
CHF
25.09.2024 |
94.59
CHF
25.09.2024 |
94.59
CHF
25.09.2024 |
+10.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HN (hedged)
LU1683488438 |
99.75
EUR
25.09.2024 |
99.75
EUR
25.09.2024 |
99.75
EUR
25.09.2024 |
+12.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HNG (hedged)
LU2447966644 |
109.82
CHF
25.09.2024 |
109.82
CHF
25.09.2024 |
109.82
CHF
25.09.2024 |
+10.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HR (hedged)
LU2054206490 |
97.62
CHF
25.09.2024 |
97.62
CHF
25.09.2024 |
97.62
CHF
25.09.2024 |
+10.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HS (hedged)
LU1627767111 |
102.05
CHF
25.09.2024 |
102.05
CHF
25.09.2024 |
102.05
CHF
25.09.2024 |
+10.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I
LU0926439729 |
152.76
USD
25.09.2024 |
152.76
USD
25.09.2024 |
152.76
USD
25.09.2024 |
+14.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N
LU0926439646 |
151.85
USD
25.09.2024 |
151.85
USD
25.09.2024 |
151.85
USD
25.09.2024 |
+14.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt R
LU0992847904 |
166.84
USD
25.09.2024 |
166.84
USD
25.09.2024 |
166.84
USD
25.09.2024 |
+14.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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