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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I
LU2001709976
Q
286.62 EUR
15.01.2025
286.62 EUR
15.01.2025
286.62 EUR
15.01.2025
+0.49%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I
LU2057889565
Q
149.60 USD
15.01.2025
149.60 USD
15.01.2025
149.60 USD
15.01.2025
+0.01%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact
LU2257589056
Q
114.56 USD
15.01.2025
114.56 USD
15.01.2025
114.56 USD
15.01.2025
+0.01%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact
LU2579896403
Q
122.98 CHF
15.01.2025
122.98 CHF
15.01.2025
122.98 CHF
15.01.2025
+0.61%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund N
LU2001710396
236.99 EUR
15.01.2025
236.99 EUR
15.01.2025
236.99 EUR
15.01.2025
+0.49%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1
LU0319773478
329.49 EUR
15.01.2025
329.49 EUR
15.01.2025
329.49 EUR
15.01.2025
+0.45%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H
LU1143080999
218.93 USD
15.01.2025
218.93 USD
15.01.2025
218.93 USD
15.01.2025
+0.51%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H
LU0866520306
256.74 CHF
15.01.2025
256.74 CHF
15.01.2025
256.74 CHF
15.01.2025
+0.36%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W
LU0319773635
379.07 EUR
15.01.2025
379.07 EUR
15.01.2025
379.07 EUR
15.01.2025
+0.48%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H
LU1143081534
237.24 USD
15.01.2025
237.24 USD
15.01.2025
237.24 USD
15.01.2025
+0.54%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura