| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-X-acc
LU0745893759 |
373.98
USD
27.10.2025 |
373.98
USD
27.10.2025 |
373.98
USD
27.10.2025 |
+13.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-acc
LU0611173427 |
303.75
USD
27.10.2025 |
303.75
USD
27.10.2025 |
303.75
USD
27.10.2025 |
+12.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-mdist
LU1107510957 |
156.37
USD
27.10.2025 |
156.37
USD
27.10.2025 |
156.37
USD
27.10.2025 |
+12.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) Q-acc
LU0847993192 |
227.14
USD
27.10.2025 |
227.14
USD
27.10.2025 |
227.14
USD
27.10.2025 |
+12.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) U-X-UKdist-mdist
LU2631960312 |
13'174.95
USD
27.10.2025 |
13'174.95
USD
27.10.2025 |
13'174.95
USD
27.10.2025 |
+13.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2049075794 |
155.09
EUR
27.10.2025 |
155.09
EUR
27.10.2025 |
155.09
EUR
27.10.2025 |
+10.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) QL-acc
LU2049076172 |
175.58
USD
27.10.2025 |
175.58
USD
27.10.2025 |
175.58
USD
27.10.2025 |
+13.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) QL-mdist
LU2049076412 |
143.01
USD
27.10.2025 |
143.01
USD
27.10.2025 |
143.01
USD
27.10.2025 |
+13.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) I-A1-qdist
LU3142051112 |
102.37
CHF
27.10.2025 |
102.37
CHF
27.10.2025 |
102.37
CHF
27.10.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) I-X-dist
LU2412058864 |
93.20
CHF
27.10.2025 |
93.20
CHF
27.10.2025 |
93.20
CHF
27.10.2025 |
+7.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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