Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) A-acc
LU2459128034 |
121.97
USD
01.10.2024 |
121.97
USD
01.10.2024 |
121.97
USD
01.10.2024 |
+10.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) I-X-acc
LU2488096392 |
122.24
USD
01.10.2024 |
122.24
USD
01.10.2024 |
122.24
USD
01.10.2024 |
+10.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (AUD hedged) F-acc
LU2767272060 |
100.69
AUD
01.10.2024 |
100.65
AUD
01.10.2024 |
100.65
AUD
01.10.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1323611183 |
175.97
CHF
01.10.2024 |
175.90
CHF
01.10.2024 |
175.90
CHF
01.10.2024 |
+2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1323611423 |
188.31
CHF
01.10.2024 |
188.23
CHF
01.10.2024 |
188.23
CHF
01.10.2024 |
+2.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-acc
LU1520731438 |
169.24
CHF
01.10.2024 |
169.17
CHF
01.10.2024 |
169.17
CHF
01.10.2024 |
+3.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-dist
LU1722559736 |
131.78
CHF
01.10.2024 |
131.73
CHF
01.10.2024 |
131.73
CHF
01.10.2024 |
+3.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) F-acc
LU1996412042 |
139.28
CHF
01.10.2024 |
139.22
CHF
01.10.2024 |
139.22
CHF
01.10.2024 |
+6.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) F-dist
LU2002522097 |
132.09
CHF
01.10.2024 |
132.04
CHF
01.10.2024 |
132.04
CHF
01.10.2024 |
+6.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) U-X-acc
LU2159930606 |
15'417.56
CHF
01.10.2024 |
15'411.39
CHF
01.10.2024 |
15'411.39
CHF
01.10.2024 |
+7.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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