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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A3-acc
LU2099389871
Q
114.40 USD
27.06.2025
114.40 USD
27.06.2025
114.40 USD
27.06.2025
+5.71%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-B-acc
LU2113590561
Q
113.70 USD
27.06.2025
113.70 USD
27.06.2025
113.70 USD
27.06.2025
+5.95%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-X-acc
LU1138686867
Q
153.48 USD
27.06.2025
153.48 USD
27.06.2025
153.48 USD
27.06.2025
+5.99%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-B-acc
LU2282404438
Q
111.28 USD
27.06.2025
111.28 USD
27.06.2025
111.28 USD
27.06.2025
+5.93%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-acc
LU1860987145
Q
135.62 USD
27.06.2025
135.62 USD
27.06.2025
135.62 USD
27.06.2025
+5.97%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-dist
LU1917356179
98.73 USD
06.12.2023
98.63 USD
06.12.2023
98.63 USD
06.12.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-4%-mdist
LU2051222904
90.36 USD
27.06.2025
90.36 USD
27.06.2025
90.36 USD
27.06.2025
+5.25%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-acc
LU0891671751
137.72 USD
27.06.2025
137.72 USD
27.06.2025
137.72 USD
27.06.2025
+5.25%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-dist
LU0891671835
116.27 USD
27.06.2025
116.27 USD
27.06.2025
116.27 USD
27.06.2025
+5.24%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-4%-mdist
LU2038039314
92.98 USD
27.06.2025
92.98 USD
27.06.2025
92.98 USD
27.06.2025
+5.56%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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