| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-acc
LU0896022034 |
146.31
USD
30.10.2025 |
147.36
USD
30.10.2025 |
147.36
USD
30.10.2025 |
+9.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-dist
LU0896022117 |
92.65
USD
30.10.2025 |
93.32
USD
30.10.2025 |
93.32
USD
30.10.2025 |
+9.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) Q-acc
LU1240772738 |
159.97
USD
30.10.2025 |
161.12
USD
30.10.2025 |
161.12
USD
30.10.2025 |
+9.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) Q-dist
LU1240772811 |
104.08
USD
30.10.2025 |
104.83
USD
30.10.2025 |
104.83
USD
30.10.2025 |
+9.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) U-X-acc
LU0896021903 |
11'819.60
USD
30.10.2025 |
11'904.70
USD
30.10.2025 |
11'904.70
USD
30.10.2025 |
+10.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2064626802 |
90.20
EUR
30.10.2025 |
90.20
EUR
30.10.2025 |
90.20
EUR
30.10.2025 |
+15.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-dist
LU2064626984 |
66.91
EUR
30.10.2025 |
66.91
EUR
30.10.2025 |
66.91
EUR
30.10.2025 |
+15.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2064627016 |
94.04
EUR
30.10.2025 |
94.04
EUR
30.10.2025 |
94.04
EUR
30.10.2025 |
+15.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2064627107 |
72.22
EUR
30.10.2025 |
72.22
EUR
30.10.2025 |
72.22
EUR
30.10.2025 |
+15.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-A1-acc
LU1390335583 |
124.88
USD
30.10.2025 |
124.88
USD
30.10.2025 |
124.88
USD
30.10.2025 |
+18.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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