Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A3-acc
LU2099389871 |
114.40
USD
27.06.2025 |
114.40
USD
27.06.2025 |
114.40
USD
27.06.2025 |
+5.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-B-acc
LU2113590561 |
113.70
USD
27.06.2025 |
113.70
USD
27.06.2025 |
113.70
USD
27.06.2025 |
+5.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-X-acc
LU1138686867 |
153.48
USD
27.06.2025 |
153.48
USD
27.06.2025 |
153.48
USD
27.06.2025 |
+5.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-B-acc
LU2282404438 |
111.28
USD
27.06.2025 |
111.28
USD
27.06.2025 |
111.28
USD
27.06.2025 |
+5.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-acc
LU1860987145 |
135.62
USD
27.06.2025 |
135.62
USD
27.06.2025 |
135.62
USD
27.06.2025 |
+5.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-dist
LU1917356179 |
98.73
USD
06.12.2023 |
98.63
USD
06.12.2023 |
98.63
USD
06.12.2023 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-4%-mdist
LU2051222904 |
90.36
USD
27.06.2025 |
90.36
USD
27.06.2025 |
90.36
USD
27.06.2025 |
+5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-acc
LU0891671751 |
137.72
USD
27.06.2025 |
137.72
USD
27.06.2025 |
137.72
USD
27.06.2025 |
+5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-dist
LU0891671835 |
116.27
USD
27.06.2025 |
116.27
USD
27.06.2025 |
116.27
USD
27.06.2025 |
+5.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-4%-mdist
LU2038039314 |
92.98
USD
27.06.2025 |
92.98
USD
27.06.2025 |
92.98
USD
27.06.2025 |
+5.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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