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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-acc
LU1255922012
Q
193.96 USD
15.05.2025
193.40 USD
15.05.2025
193.40 USD
15.05.2025
+3.98%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-UKdist
LU2855397068
Q
106.97 USD
15.05.2025
106.66 USD
15.05.2025
106.66 USD
15.05.2025
+3.98%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A1-dist
LU2159007975
Q
147.29 USD
15.05.2025
146.86 USD
15.05.2025
146.86 USD
15.05.2025
+3.90%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A3-acc
LU1099504323
Q
190.75 USD
15.05.2025
190.20 USD
15.05.2025
190.20 USD
15.05.2025
+3.98%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU0671330487
Q
303.12 USD
15.05.2025
302.24 USD
15.05.2025
302.24 USD
15.05.2025
+4.18%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) P-acc
LU0629154393
202.83 USD
15.05.2025
202.24 USD
15.05.2025
202.24 USD
15.05.2025
+3.48%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU0499399060
254.57 USD
15.05.2025
253.83 USD
15.05.2025
253.83 USD
15.05.2025
+3.82%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) F-acc
LU0949706013
Q
21.64 EUR
15.05.2025
21.58 EUR
15.05.2025
21.58 EUR
15.05.2025
+3.24%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A1-acc
LU0396331836
Q
225.17 EUR
15.05.2025
224.52 EUR
15.05.2025
224.52 EUR
15.05.2025
+3.18%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-acc
LU0396332131
Q
205.53 EUR
15.05.2025
204.93 EUR
15.05.2025
204.93 EUR
15.05.2025
+3.21%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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