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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240774437
107.60 CHF
11.09.2025
107.60 CHF
11.09.2025
107.60 CHF
11.09.2025
+4.26%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240774510
87.56 CHF
11.09.2025
87.56 CHF
11.09.2025
87.56 CHF
11.09.2025
+4.27%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2886162564
102.61 CHF
11.09.2025
102.61 CHF
11.09.2025
102.61 CHF
11.09.2025
+4.53%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2886162648
100.34 CHF
11.09.2025
100.34 CHF
11.09.2025
100.34 CHF
11.09.2025
+4.53%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU1240811650
Q
106.55 EUR
11.09.2025
106.55 EUR
11.09.2025
106.55 EUR
11.09.2025
+6.07%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU1193130314
Q
111.33 EUR
11.09.2025
111.33 EUR
11.09.2025
111.33 EUR
11.09.2025
+6.53%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1822788151
Q
120.97 EUR
11.09.2025
120.97 EUR
11.09.2025
120.97 EUR
11.09.2025
+6.56%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0891672056
116.05 EUR
11.09.2025
116.05 EUR
11.09.2025
116.05 EUR
11.09.2025
+5.47%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0891672130
94.96 EUR
11.09.2025
94.96 EUR
11.09.2025
94.96 EUR
11.09.2025
+5.46%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240774601
117.73 EUR
11.09.2025
117.73 EUR
11.09.2025
117.73 EUR
11.09.2025
+5.92%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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