Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) K-B-mdist
LU2204823087 |
87.01
EUR
03.10.2024 |
87.01
EUR
03.10.2024 |
87.01
EUR
03.10.2024 |
+9.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-4%-qdist
LU1669357250 |
77.16
EUR
03.10.2024 |
77.16
EUR
03.10.2024 |
77.16
EUR
03.10.2024 |
+8.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0896022620 |
113.57
EUR
03.10.2024 |
113.57
EUR
03.10.2024 |
113.57
EUR
03.10.2024 |
+8.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0896022893 |
73.41
EUR
03.10.2024 |
73.41
EUR
03.10.2024 |
73.41
EUR
03.10.2024 |
+8.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) F-acc
LU1611257178 |
131.05
USD
03.10.2024 |
131.05
USD
03.10.2024 |
131.05
USD
03.10.2024 |
+10.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-B-acc
LU2107555869 |
115.88
USD
03.10.2024 |
115.88
USD
03.10.2024 |
115.88
USD
03.10.2024 |
+11.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-X-acc
LU1564462544 |
140.51
USD
03.10.2024 |
140.51
USD
03.10.2024 |
140.51
USD
03.10.2024 |
+11.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-X-dist
LU1092615647 |
95.87
USD
03.10.2024 |
95.87
USD
03.10.2024 |
95.87
USD
03.10.2024 |
+11.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-B-mdist
LU2204822600 |
89.53
USD
03.10.2024 |
89.53
USD
03.10.2024 |
89.53
USD
03.10.2024 |
+11.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-X-acc
LU1564462460 |
140.13
USD
03.10.2024 |
140.13
USD
03.10.2024 |
140.13
USD
03.10.2024 |
+11.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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