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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-acc
LU2156499209
103.46 EUR
02.07.2025
103.28 EUR
02.07.2025
103.28 EUR
02.07.2025
+1.35%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-dist
LU2156499464
93.80 EUR
02.07.2025
93.64 EUR
02.07.2025
93.64 EUR
02.07.2025
+1.35%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) K-1-acc
LU2156500220
5'507'832.57 USD
02.07.2025
5'507'832.57 USD
02.07.2025
5'507'832.57 USD
02.07.2025
+2.43%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-acc
LU2156499894
109.64 USD
02.07.2025
109.64 USD
02.07.2025
109.64 USD
02.07.2025
+2.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-dist
LU2156499977
96.73 USD
02.07.2025
96.73 USD
02.07.2025
96.73 USD
02.07.2025
+2.37%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-acc
LU2156500063
110.16 USD
02.07.2025
110.16 USD
02.07.2025
110.16 USD
02.07.2025
+2.43%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-dist
LU2156500147
96.81 USD
02.07.2025
96.81 USD
02.07.2025
96.81 USD
02.07.2025
+2.42%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (AUD hedged) P-mdist
LU2199720918
53.32 AUD
02.07.2025
53.32 AUD
02.07.2025
53.32 AUD
02.07.2025
+3.39%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU2023725380
Q
67.89 CHF
02.07.2025
67.89 CHF
02.07.2025
67.89 CHF
02.07.2025
+2.27%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0626907470
89.30 CHF
02.07.2025
89.30 CHF
02.07.2025
89.30 CHF
02.07.2025
+1.52%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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