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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - 2024 (USD) K-1-acc
LU2032050580
4'927'093.23 USD
03.10.2024
4'925'122.39 USD
03.10.2024
4'925'122.39 USD
03.10.2024
+3.71%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2024 (USD) K-1-dist
LU2032050663
3'857'443.46 USD
03.10.2024
3'855'900.48 USD
03.10.2024
3'855'900.48 USD
03.10.2024
+3.71%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2024 (USD) K-1-qdist
LU2045767261
3'858'980.86 USD
03.10.2024
3'857'437.27 USD
03.10.2024
3'857'437.27 USD
03.10.2024
+3.71%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2024 (USD) P-acc
LU2032050150
97.37 USD
03.10.2024
97.33 USD
03.10.2024
97.33 USD
03.10.2024
+3.53%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2024 (USD) P-dist
LU2032050234
77.31 USD
03.10.2024
77.28 USD
03.10.2024
77.28 USD
03.10.2024
+3.53%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2024 (USD) P-qdist
LU2045766537
77.42 USD
03.10.2024
77.39 USD
03.10.2024
77.39 USD
03.10.2024
+3.52%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2024 (USD) Q-acc
LU2032050317
98.54 USD
03.10.2024
98.50 USD
03.10.2024
98.50 USD
03.10.2024
+3.72%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2024 (USD) Q-dist
LU2032050408
77.18 USD
03.10.2024
77.15 USD
03.10.2024
77.15 USD
03.10.2024
+3.71%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2024 (USD) Q-qdist
LU2045766883
77.27 USD
03.10.2024
77.24 USD
03.10.2024
77.24 USD
03.10.2024
+3.72%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2024 (USD) Q-UKdist-qdist
LU2032050747
77.24 USD
03.10.2024
77.21 USD
03.10.2024
77.21 USD
03.10.2024
+3.72%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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