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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Cape Capital SICAV-SIF II - Cape Equity Opportunities Fund EUR Share Class I
LU2407998470
Q
125.12 EUR
22.08.2025
+6.86%
Cape Capital SICAV-SIF II - Cape Equity Opportunities Fund EUR Share Class II
LU2407999361
Q
127.00 EUR
22.08.2025
+7.17%
Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Credit Opportunities Fund USD SHARE CLASS II
LU2531760085
Q
119.66 USD
31.07.2025
+2.62%
Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Long/Short Equity Opportunities Fund USD SHARE CLASS II
LU2723596875
Q
106.41 USD
30.06.2025
+0.74%
Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Nature Positive Economy Fund USD SHARE CLASS I
LU2588911045
Q
108.67 USD
14.08.2025
+6.98%
Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Nature Positive Economy Fund USD SHARE CLASS II
LU2588911631
Q
109.14 USD
14.08.2025
+7.12%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Institutional B EUR
LU1200254495
Q
155.53 EUR
22.08.2025
+0.18%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Internal A CHF
LU1200255385
Q
118.87 CHF
22.08.2025
-0.85%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Internal A EUR
LU1200255203
Q
232.58 EUR
22.08.2025
+0.48%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Internal A USD
LU1200255625
Q
109.55 USD
22.08.2025
+1.39%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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