Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) I-A3-dist
CH1426734252 |
100.95
CHF
11.09.2025 |
101.01
CHF
11.09.2025 |
101.01
CHF
11.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) I-X-dist
CH1139995422 |
94.64
CHF
11.09.2025 |
94.70
CHF
11.09.2025 |
94.70
CHF
11.09.2025 |
+13.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) P-dist
CH0017043958 |
19.26
CHF
11.09.2025 |
19.27
CHF
11.09.2025 |
19.27
CHF
11.09.2025 |
+12.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) Q-dist
CH0199750289 |
106.22
CHF
11.09.2025 |
106.28
CHF
11.09.2025 |
106.28
CHF
11.09.2025 |
+12.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) QL-dist
CH0502155648 |
96.92
CHF
11.09.2025 |
96.98
CHF
11.09.2025 |
96.98
CHF
11.09.2025 |
+12.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Quantitative Sustainable (CHF) F-acc
CH0341732458 |
194.90
CHF
11.09.2025 |
194.96
CHF
11.09.2025 |
194.96
CHF
11.09.2025 |
+9.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Quantitative Sustainable (CHF) I-X-acc
CH0573990394 |
133.72
CHF
11.09.2025 |
133.76
CHF
11.09.2025 |
133.76
CHF
11.09.2025 |
+9.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) I-A1-dist
CH0205553073 |
107.09
CHF
11.09.2025 |
107.03
CHF
11.09.2025 |
107.03
CHF
11.09.2025 |
+10.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) I-B-dist
CH0594826155 |
113.45
CHF
11.09.2025 |
113.38
CHF
11.09.2025 |
113.38
CHF
11.09.2025 |
+10.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) I-X-dist
CH0540307243 |
121.88
CHF
11.09.2025 |
121.81
CHF
11.09.2025 |
121.81
CHF
11.09.2025 |
+10.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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