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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP AC
LU2262125821
117.60 GBP
28.10.2025
+14.65%
U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP AD
LU2262126043
116.78 GBP
28.10.2025
+14.52%
U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP MC
LU0860987840
Q
1'527.10 GBP
28.10.2025
+15.02%
U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP MD
LU2262126126
Q
116.98 GBP
28.10.2025
+14.36%
U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AC
LU2262124691
123.76 USD
28.10.2025
+17.04%
U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AD
LU2262124857
120.91 USD
28.10.2025
+17.05%
U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AHC
LU2404871019
108.83 SGD
28.10.2025
+14.73%
U ASSET ALLOCATION - Balanced USD MC
LU0860987683
Q
1'760.31 USD
28.10.2025
+17.40%
U ASSET ALLOCATION - Calm Sea EUR AC
LU2262131472
108.43 EUR
28.10.2025
+6.90%
U ASSET ALLOCATION - Calm Sea EUR MC
LU2262131803
Q
112.57 EUR
28.10.2025
+7.81%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura