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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP MC
LU0860987840
Q
1'531.71 GBP
29.10.2025
+15.37%
U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP MD
LU2262126126
Q
117.34 GBP
29.10.2025
+14.71%
U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AC
LU2262124691
123.87 USD
29.10.2025
+17.15%
U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AD
LU2262124857
121.02 USD
29.10.2025
+17.15%
U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AHC
LU2404871019
108.93 SGD
29.10.2025
+14.83%
U ASSET ALLOCATION - Balanced USD MC
LU0860987683
Q
1'761.96 USD
29.10.2025
+17.51%
U ASSET ALLOCATION - Calm Sea EUR AC
LU2262131472
108.40 EUR
29.10.2025
+6.87%
U ASSET ALLOCATION - Calm Sea EUR MC
LU2262131803
Q
112.55 EUR
29.10.2025
+7.79%
U ASSET ALLOCATION - Calm Sea USD AC
LU2262130581
115.38 USD
29.10.2025
+14.06%
U ASSET ALLOCATION - Calm Sea USD MC
LU2262130748
Q
119.44 USD
29.10.2025
+14.99%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura