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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF CHF C Dis
LU2730213530
Q
104.00 CHF
30.09.2025
+4.03%
Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF CHF D Dis
LU2730213613
Q
104.08 CHF
30.09.2025
+4.12%
Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF EUR A Dis
LU2724512657
Q
108.39 EUR
30.09.2025
+4.18%
Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF EUR B Dis
LU2724512731
Q
108.52 EUR
30.09.2025
+4.31%
Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF EUR C Dis
LU2724512814
Q
108.20 EUR
30.09.2025
+4.44%
Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF EUR D Dis
LU2724512905
Q
108.74 EUR
30.09.2025
+4.52%
Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF EUR U Acc
LU2781073882
Q
108.37 EUR
30.09.2025
+4.52%
Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF USD A Dis
LU2781073965
Q
119.22 USD
30.09.2025
+18.23%
Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF USD D Dis
LU2781074005
Q
118.60 USD
30.09.2025
+18.60%
Swiss Life Funds II (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) AM Dis
CH0369737942
Q
811.45 CHF
05.11.2025
811.45 CHF
05.11.2025
811.45 CHF
05.11.2025
+2.42%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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