Valori Asset Management SA

Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland

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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
PROTEA - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund B1 USD
LU1394762048
10.12.2025
PROTEA - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund C CHF
LU1630052980
10.12.2025
PROTEA - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund C EUR
LU1630053012
10.12.2025
PROTEA - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund C USD
LU1394762550
10.12.2025
PROTEA - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund Ca USD
LU2584110725
10.12.2025
PROTEA - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund CG EUR
LU2009168910
10.12.2025
PROTEA - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund Na GBP
LU1394762717
10.12.2025
Protea-Lapis Global Innovation Leaders 50 Dividend Yield B1 CHF
LU2958574399
10.12.2025
Protea-Lapis Global Innovation Leaders 50 Dividend Yield B1 EUR
LU2958574126
10.12.2025
Protea-Lapis Global Innovation Leaders 50 Dividend Yield B1 USD
LU2958574043
10.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG