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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Anarosa Funds (Lux) - Gate of India A
LU0476353817
01.10.2024 0.00
01.10.2024
Anarosa Funds (Lux) - Gate of India B
LU0476355192
01.10.2024 0.00
01.10.2024
Anarosa Funds (Lux) - Gate of India C
LU0476354898
01.10.2024 0.2551
01.10.2024
Anarosa Funds (Lux) - Gate of India D
LU0476355275
01.10.2024 0.00
01.10.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG