DNB Asset Management AS

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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A (N) NOK
LU2856779124
31.03.2025
DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A CHF
LU2856778662
DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A EUR
LU2856778746
31.03.2025
DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A NOK
LU2856779041
DNB Fund-Health Care Retail A (EUR)
LU1660425346
31.03.2025
DNB Fund-India Retail A (EUR)
LU0302237721
28.03.2025
DNB Fund-Nordic Equities Institutional A (EUR)
LU1047850182
31.03.2025
DNB Fund-Nordic Equities Retail A (EUR)
LU0083425479
31.03.2025
DNB Fund-Nordic Equities Retail A (N) (EUR)
LU2233193197
31.03.2025
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds Institutional A (EUR)
LU2319927237
31.03.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG