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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Short-Term Money Market GBP - J
LU2601001493
Q
18.12.2024
Short-Term Money Market GBP - J dm
LU2609568840
Q
18.12.2024
Short-Term Money Market GBP - J dy
LU2609568923
Q
18.12.2024
Short-Term Money Market GBP - P
LU2601001576
18.12.2024
Short-Term Money Market GBP - P dy
LU2601001659
18.12.2024
Short-Term Money Market GBP - R
LU2601001733
18.12.2024
Short-Term Money Market GBP - Z
LU2601001816
Q
18.12.2024
Short-Term Money Market GBP T1
LU2799962597
18.12.2024
Short-Term Money Market GBP T2
LU2799963306
18.12.2024
Short-Term Money Market GBP T3
LU2799964700
18.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG