Pictet Asset Management S.A.

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9'463 Documents
103 Communications obligatoires

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Asian Equities Ex Japan -Z USD
LU0232255900
Q
05.09.2024 12.0578
05.09.2024
Asian Equities Ex Japan HZ GBP
LU2317075732
Q
05.09.2024
Asian Equities Ex Japan I GBP
LU1694774933
05.09.2024
CHF BONDS - I
CH0180952803
Q
05.09.2024
CHF BONDS - J
CH0180952811
Q
05.09.2024
CHF BONDS - Z
CH0180952829
Q
05.09.2024
CHF Bonds -I
LU0135487147
05.09.2024 52.7849
05.09.2024
CHF Bonds -J
LU1353454074
Q
05.09.2024
CHF Bonds -P
LU0135487659
05.09.2024 45.976
05.09.2024
CHF BONDS -P dy
CH0013458531
Q
05.09.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG