Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA

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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
LO Funds - Emerging Value Bond (CHF) P D
LU0504823674
09.01.2026
LO Funds - Emerging Value Bond (EUR) M A
LU0866418790
09.01.2026
LO Funds - Emerging Value Bond (EUR) N A
LU0476249320
09.01.2026
LO Funds - Emerging Value Bond (EUR) P A
LU0476248942
09.01.2026
LO Funds - Emerging Value Bond (EUR) P D
LU0476249080
09.01.2026
LO Funds - Emerging Value Bond (EUR) R A
LU0476249163
09.01.2026
LO Funds - Emerging Value Bond (USD) M A
LU0866418956
09.01.2026
LO Funds - Emerging Value Bond (USD) N A
LU0476248603
09.01.2026
LO Funds - Emerging Value Bond (USD) P A
LU0476248272
09.01.2026
LO Funds - Emerging Value Bond (USD) R A
LU0476248439
09.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG