Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA

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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
LO Funds - Asia Value Bond SH (JPY) PA
LU1480989216
Q
15.04.2025
LO Funds - Asia Value Bond SH (SGD) ND
LU2080403160
15.04.2025
LO Funds - Asia Value Bond SH (SGD) PA
LU2180905320
15.04.2025
LO Funds - Asia Value Bond SH (SGD) PD3
LU2112679688
15.04.2025
LO Funds - China High Conviction (EUR) MD
LU2226938707
15.04.2025
LO Funds - China High Conviction (EUR), MA
LU2217674972
15.04.2025
LO Funds - China High Conviction (USD), MA
LU2217671366
15.04.2025
LO Funds - China High Conviction (USD), MD
LU2217671440
15.04.2025
LO Funds - China High Conviction (USD), NA
LU2217671879
15.04.2025
LO Funds - China High Conviction (USD), PA
LU2217672091
15.04.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG