Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA

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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
LO Funds - Asia Value Bond (USD) ND
LU1480984928
Q
03.04.2025
LO Funds - Asia Value Bond (USD) ND3
LU2852998454
03.04.2025
LO Funds - Asia Value Bond (USD) PA
LU1480985222
03.04.2025
LO Funds - Asia Value Bond (USD) PD
LU1480985495
03.04.2025
LO Funds - Asia Value Bond (USD) PD3
LU2113134121
03.04.2025
LO Funds - Asia Value Bond (USD) RA
LU1480985578
03.04.2025
LO Funds - Asia Value Bond (USD) RD3
LU2796589658
03.04.2025
LO Funds - Asia Value Bond (USD) SA
LU1480985735
Q
03.04.2025
LO Funds - Asia Value Bond SH (AUD) NA
LU2093676539
Q
03.04.2025
LO Funds - Asia Value Bond SH (AUD) ND
LU2093676885
Q
03.04.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG