UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
En bref
26
Fonds
271
Classes
2'166
Documents
136
Communications obligatoires
| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (EUR hedged) Q-acc
LU1692114850 |
160.28
EUR
20.11.2025 |
160.28
EUR
20.11.2025 |
160.28
EUR
20.11.2025 |
+8.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund I-A1-acc
LU1692112649 |
2'007.84
USD
20.11.2025 |
2'007.84
USD
20.11.2025 |
2'007.84
USD
20.11.2025 |
+11.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund I-B-acc
LU1692112219 |
2'267.63
USD
20.11.2025 |
2'267.63
USD
20.11.2025 |
2'267.63
USD
20.11.2025 |
+12.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund K-1-acc
LU1692117366 |
284.37
USD
20.11.2025 |
284.37
USD
20.11.2025 |
284.37
USD
20.11.2025 |
+11.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund P-acc
LU1692116392 |
246.15
USD
20.11.2025 |
246.15
USD
20.11.2025 |
246.15
USD
20.11.2025 |
+10.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund Q-acc
LU1692114348 |
206.04
USD
20.11.2025 |
206.04
USD
20.11.2025 |
206.04
USD
20.11.2025 |
+11.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (CHF hedged) I-A1-acc
LU1886389292 |
1'527.65
CHF
20.11.2025 |
1'527.65
CHF
20.11.2025 |
1'527.65
CHF
20.11.2025 |
+6.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (CHF hedged) K-1-acc
LU1457602594 |
2'162.27
CHF
20.11.2025 |
2'162.27
CHF
20.11.2025 |
2'162.27
CHF
20.11.2025 |
+5.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (CHF hedged) P-acc
LU0909471681 |
34.04
CHF
20.11.2025 |
34.04
CHF
20.11.2025 |
34.04
CHF
20.11.2025 |
+5.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (CHF hedged) Q-acc
LU1144416515 |
21.01
CHF
20.11.2025 |
21.01
CHF
20.11.2025 |
21.01
CHF
20.11.2025 |
+6.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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