EFG Asset Management (UK) Limited
            
    
        EFG Asset Management (UK) Ltd
    
            
    
        Park House, 116 Park Street
    
            
    
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En bref
            
                16
            
            Fonds
            
            
                163
            
            Classes
            
            
                1'280
            
            
                
                    Documents
                
            
            
            
                3
            
            
                
                    Communications obligatoires
                
            
        
| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD N Inc. IE000YF87XO9 | 101.24
                    USD 29.10.2025 | +1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD O Acc. IE000ZQ43A74 | 113.35
                    USD 29.10.2025 | +4.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD O Inc. IE000A3OABM5 | 102.84
                    USD 29.10.2025 | +1.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD A Acc IE000L3TI2C5 | 104.50
                    USD 29.09.2025 | +5.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD A Inc IE000UV42UQ0 | 100.62
                    USD 29.09.2025 | +3.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD I Acc IE000V5ZTSE2 | 104.97
                    USD 29.09.2025 | +6.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD I Inc IE0007OSIAZ6 | 101.09
                    USD 29.09.2025 | +3.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD I2 Acc IE000CMNVC54 | 105.08
                    USD 29.09.2025 | +6.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD N Acc IE000452KWD0 | 103.98
                    USD 29.09.2025 | +5.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD N Inc IE00053LM425 | 100.09
                    USD 29.09.2025 | +2.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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