EFG Asset Management (UK) Limited

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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
New Capital Euro Value Credit Fund EUR O Inc
IE00BF2B2X22
84.53 EUR
27.03.2025
-0.24%
New Capital Euro Value Credit Fund EUR X Acc
IE00BF2B3288
97.87 EUR
01.03.2024
New Capital Euro Value Credit Fund GBP Inc
IE00BF2B3734
90.11 GBP
27.03.2025
+0.20%
New Capital Euro Value Credit Fund USD I Acc
IE00BF2B3627
112.72 USD
27.03.2025
+0.18%
New Capital Euro Value Credit Fund USD I Inc
IE0002G0H7Z7
83.16 USD
02.01.2025
+0.38%
New Capital Euro Value Credit Fund USD O Inc (M)
IE000IS82526
100.34 USD
02.01.2025
-0.99%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Acc.
IE000EDQROH0
109.80 USD
27.03.2025
+1.38%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Inc.
IE0007GWIWD5
102.15 USD
27.03.2025
+1.37%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Acc.
IE000EQITXD5
110.63 USD
27.03.2025
+1.50%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Inc.
IE000I73FTJ0
103.47 USD
27.03.2025
+1.50%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture