Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
En bref
6
Fonds
23
Classes
130
Documents
18
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND A-EUR
LU2460215895 |
99.44
EUR
02.06.2025 |
99.44
EUR
02.06.2025 |
99.44
EUR
02.06.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND B-EUR
LU2460215549 |
99.48
EUR
02.06.2025 |
99.48
EUR
02.06.2025 |
99.48
EUR
02.06.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-CHF
LU2460215465 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-USD
LU2460215382 |
99.58
USD
02.06.2025 |
99.58
USD
02.06.2025 |
99.58
USD
02.06.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR
LU2460216430 |
114.76
EUR
02.06.2025 |
114.76
EUR
02.06.2025 |
114.76
EUR
02.06.2025 |
+3.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND BH-CHF
LU2460216356 |
97.07
CHF
02.06.2025 |
97.07
CHF
02.06.2025 |
97.07
CHF
02.06.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR
LU2460216190 |
114.76
EUR
02.06.2025 |
114.76
EUR
02.06.2025 |
114.76
EUR
02.06.2025 |
+3.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
LU2481106198 |
114.40
EUR
02.06.2025 |
114.40
EUR
02.06.2025 |
114.40
EUR
02.06.2025 |
-0.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND B-EUR
LU2481106271 |
88.65
EUR
02.06.2025 |
88.65
EUR
02.06.2025 |
88.65
EUR
02.06.2025 |
-0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BH-CHF
LU2481106354 |
90.78
CHF
02.06.2025 |
90.78
CHF
02.06.2025 |
90.78
CHF
02.06.2025 |
-1.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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