Valori Asset Management SA

Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland

En bref

6 Fonds
23 Classes
130 Documents
18 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND A-EUR
LU2460215895
99.44 EUR
02.06.2025
99.44 EUR
02.06.2025
99.44 EUR
02.06.2025
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND B-EUR
LU2460215549
Q
99.48 EUR
02.06.2025
99.48 EUR
02.06.2025
99.48 EUR
02.06.2025
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-CHF
LU2460215465
Q
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-USD
LU2460215382
Q
99.58 USD
02.06.2025
99.58 USD
02.06.2025
99.58 USD
02.06.2025
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR
LU2460216430
Q
114.76 EUR
02.06.2025
114.76 EUR
02.06.2025
114.76 EUR
02.06.2025
+3.13%
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND BH-CHF
LU2460216356
Q
97.07 CHF
02.06.2025
97.07 CHF
02.06.2025
97.07 CHF
02.06.2025
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR
LU2460216190
Q
114.76 EUR
02.06.2025
114.76 EUR
02.06.2025
114.76 EUR
02.06.2025
+3.14%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
LU2481106198
114.40 EUR
02.06.2025
114.40 EUR
02.06.2025
114.40 EUR
02.06.2025
-0.37%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND B-EUR
LU2481106271
Q
88.65 EUR
02.06.2025
88.65 EUR
02.06.2025
88.65 EUR
02.06.2025
-0.27%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BH-CHF
LU2481106354
Q
90.78 CHF
02.06.2025
90.78 CHF
02.06.2025
90.78 CHF
02.06.2025
-1.23%
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture