Valori Asset Management SA

Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland

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5 Fonds
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8 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 CHF
LU1910199204
98.53 CHF
01.10.2024
98.53 CHF
01.10.2024
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 EUR
LU1910199626
115.61 EUR
01.10.2024
115.61 EUR
01.10.2024
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 USD
LU1910198909
116.11 USD
01.10.2024
116.11 USD
01.10.2024
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund C EUR
LU1910199899
120.22 EUR
01.10.2024
120.22 EUR
01.10.2024
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund C USD
LU1910199030
120.79 USD
01.10.2024
120.79 USD
01.10.2024
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund CG EUR
LU2715815309
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund Na GBP
LU1910200226
109.05 GBP
01.10.2024
109.05 GBP
01.10.2024
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR
LU2460216430
Q
112.32 EUR
02.10.2024
112.32 EUR
02.10.2024
112.32 EUR
02.10.2024
+12.19%
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR
LU2460216190
Q
112.31 EUR
02.10.2024
112.31 EUR
02.10.2024
112.31 EUR
02.10.2024
+12.19%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
LU2481106198
114.63 EUR
02.10.2024
114.63 EUR
02.10.2024
114.63 EUR
02.10.2024
+5.56%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture