EFG - New Capital

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En bref

25 Fonds
247 Classes
1'866 Documents
14 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD I Inc
IE000SHO5WW9
100.06 USD
09.10.2025
+0.90%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD N Acc
IE000TPMJY38
112.15 USD
09.10.2025
+3.08%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD N Inc
IE000ZI45JQ2
98.29 USD
09.10.2025
+0.57%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD A Acc
IE000LLX8IG5
112.73 USD
09.10.2025
+3.74%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD A Inc
IE00058UXED4
100.83 USD
09.10.2025
+0.94%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD I Acc
IE0002RB4DO3
114.11 USD
09.10.2025
+4.20%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD I Inc
IE000ZEHB101
101.94 USD
09.10.2025
+1.26%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD N Acc
IE000QO8MTZ7
111.50 USD
09.10.2025
+3.33%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD N Inc
IE000NLVD9S1
99.55 USD
09.10.2025
+0.48%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD O Acc
IE000HM80EJ5
113.24 USD
09.10.2025
+3.79%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture