EFG - New Capital

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En bref

30 Fonds
298 Classes
2'314 Documents
16 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD N Inc
IE000NLVD9S1
100.81 USD
05.06.2025
+1.75%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD O Acc
IE000HM80EJ5
111.30 USD
05.06.2025
+2.01%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD O Inc
IE00087AC1K9
101.97 USD
05.06.2025
+1.98%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD A Acc
IE000IFPZKF3
106.52 USD
27.03.2025
+1.43%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD A Inc
IE000PU5HU16
102.56 USD
27.03.2025
+1.42%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD I Acc
IE000KB9DB51
Q
106.98 USD
27.03.2025
+1.54%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD I Inc
IE000OR3NBA6
Q
102.99 USD
27.03.2025
-1.27%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD N Acc
IE00079DLZG9
106.06 USD
27.03.2025
+1.33%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD N Inc
IE000Z4TTED6
102.06 USD
27.03.2025
-1.51%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD O Acc
IE00013EGXT4
106.59 USD
27.03.2025
+1.45%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture