ETHENEA Independent Investors S.A.
Luxembourg, Luxembourg
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En bref
4
Fonds
37
Classes
149
Documents
8
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 USD
LU1931804691 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-10 EUR
LU1931800350 |
111.87
EUR
09.09.2024 |
115.23
EUR
09.09.2024 |
111.87
EUR
09.09.2024 |
+1.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 CHF
LU1931801754 |
98.67
CHF
09.09.2024 |
101.63
CHF
09.09.2024 |
98.67
CHF
09.09.2024 |
-0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR
LU2275633894 |
99.70
EUR
09.09.2024 |
102.69
EUR
09.09.2024 |
99.70
EUR
09.09.2024 |
+1.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 CHF
LU1931808338 |
105.09
CHF
09.09.2024 |
108.24
CHF
09.09.2024 |
105.09
CHF
09.09.2024 |
+0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 EUR
LU1931806399 |
116.40
EUR
09.09.2024 |
119.89
EUR
09.09.2024 |
116.40
EUR
09.09.2024 |
+1.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 USD
LU1931810235 |
95.45
USD
09.09.2024 |
98.31
USD
09.09.2024 |
95.45
USD
09.09.2024 |
+3.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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