DNB Asset Management AS

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15 Fonds
58 Classes
232 Documents
7 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB FUND - TECHNOLOGY Institutional A (USD)
LU1047850422
508.50 USD
03.10.2024
508.50 USD
03.10.2024
+20.87%
DNB FUND - TECHNOLOGY Retail A (CHF)
LU1376267487
DNB FUND - TECHNOLOGY Retail A (EUR)
LU0302296495
S
1'198.84 EUR
03.10.2024
1'198.84 EUR
03.10.2024
+20.46%
DNB FUND - TECHNOLOGY Retail A (N) (EUR)
LU1706372916
29.39 EUR
03.10.2024
29.39 EUR
03.10.2024
+21.05%
DNB FUND - TECHNOLOGY Retail A (USD)
LU1047850349
41.13 USD
03.10.2024
41.13 USD
03.10.2024
+20.15%
DNB FUND - TMT Long/Short Equities Institutional A (EUR)
LU1047850851
131.25 EUR
03.10.2024
131.25 EUR
03.10.2024
+7.68%
DNB FUND - TMT Long/Short Equities Institutional A (USD)
LU1047851073
152.18 USD
03.10.2024
152.18 USD
03.10.2024
+9.05%
DNB FUND - TMT Long/Short Equities Retail A (EUR)
LU0547714526
138.96 EUR
03.10.2024
138.96 EUR
03.10.2024
+7.44%
DNB FUND - TMT Long/Short Equities Retail A (N) (EUR)
LU1706375778
10.98 EUR
03.10.2024
10.98 EUR
03.10.2024
+7.86%
DNB FUND - TMT Long/Short Equities Retail A (N) (NOK)
LU1706375935
125.20 NOK
03.10.2024
125.20 NOK
03.10.2024
+6.98%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture