DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède
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Web: www.cim.se
En bref
21
Fonds
98
Classes
362
Documents
1
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A EUR
LU2856778746 |
102.57
EUR
04.09.2025 |
102.57
EUR
04.09.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A NOK
LU2856779041 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Health Care Retail A (EUR)
LU1660425346 |
15.59
EUR
04.09.2025 |
15.59
EUR
04.09.2025 |
-8.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-India Retail A (EUR)
LU0302237721 |
270.22
EUR
04.09.2025 |
270.22
EUR
04.09.2025 |
-16.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Equities Institutional A (EUR)
LU1047850182 |
217.10
EUR
04.09.2025 |
217.10
EUR
04.09.2025 |
-0.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Equities Retail A (EUR)
LU0083425479 |
6.62
EUR
04.09.2025 |
6.62
EUR
04.09.2025 |
-0.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Equities Retail A (N) (EUR)
LU2233193197 |
112.10
EUR
04.09.2025 |
112.10
EUR
04.09.2025 |
-0.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds Institutional A (EUR)
LU2319927237 |
116.63
EUR
04.09.2025 |
116.63
EUR
04.09.2025 |
+3.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds Retail A (EUR)
LU2319925967 |
114.64
EUR
04.09.2025 |
114.64
EUR
04.09.2025 |
+2.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (CHF)
LU1303786419 |
116.31
CHF
04.09.2025 |
116.31
CHF
04.09.2025 |
+2.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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