VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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60 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Corporate Bond B
LU1395536599
121.33 USD
16.04.2025
121.33 USD
16.04.2025
121.33 USD
16.04.2025
+0.59%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond G
LU1309987045
Q
134.69 USD
16.04.2025
134.69 USD
16.04.2025
134.69 USD
16.04.2025
+0.76%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU2269201377
81.64 CHF
16.04.2025
81.64 CHF
16.04.2025
81.64 CHF
16.04.2025
-0.66%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU1395536755
101.64 EUR
16.04.2025
101.64 EUR
16.04.2025
101.64 EUR
16.04.2025
+0.01%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU2546262952
109.82 AUD
16.04.2025
109.82 AUD
16.04.2025
109.82 AUD
16.04.2025
+0.60%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1291112750
Q
112.13 EUR
16.04.2025
112.13 EUR
16.04.2025
112.13 EUR
16.04.2025
+0.26%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1831168353
Q
98.63 CHF
16.04.2025
98.63 CHF
16.04.2025
98.63 CHF
16.04.2025
-0.44%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HI (hedged)
LU1395536912
Q
99.13 CHF
16.04.2025
99.13 CHF
16.04.2025
99.13 CHF
16.04.2025
-0.45%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU1734078667
100.93 EUR
16.04.2025
100.93 EUR
16.04.2025
100.93 EUR
16.04.2025
+0.25%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU2269201450
83.99 CHF
16.04.2025
83.99 CHF
16.04.2025
83.99 CHF
16.04.2025
-0.57%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture