UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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768 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-B-acc
LU2166137674
Q
121.30 USD
16.12.2025
121.30 USD
16.12.2025
121.30 USD
16.12.2025
+4.34%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) K-X-acc
LU1808704073
Q
126.07 USD
16.12.2025
126.07 USD
16.12.2025
126.07 USD
16.12.2025
+4.46%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) P-acc
LU1717043670
117.97 USD
16.12.2025
117.97 USD
16.12.2025
117.97 USD
16.12.2025
+3.30%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) P-dist
LU2868285235
102.23 USD
16.12.2025
102.23 USD
16.12.2025
102.23 USD
16.12.2025
+3.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) Q-acc
LU1717043753
121.90 USD
16.12.2025
121.90 USD
16.12.2025
121.90 USD
16.12.2025
+3.86%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) QL-acc
LU2365460125
105.81 USD
16.12.2025
105.81 USD
16.12.2025
105.81 USD
16.12.2025
+3.95%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) U-X-acc
LU2272237582
Q
11'355.25 USD
16.12.2025
11'355.25 USD
16.12.2025
11'355.25 USD
16.12.2025
+4.49%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) I-B-acc
LU1698195721
Q
1'424.78 CNY
16.12.2025
1'424.78 CNY
16.12.2025
1'424.78 CNY
16.12.2025
+0.68%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-acc
LU1717043324
1'315.77 CNY
16.12.2025
1'315.77 CNY
16.12.2025
1'315.77 CNY
16.12.2025
-0.33%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-dist
LU2868285151
1'010.95 CNY
16.12.2025
1'010.95 CNY
16.12.2025
1'010.95 CNY
16.12.2025
-0.33%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture