UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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769 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-B-mdist
LU2204822782
Q
59.68 USD
08.10.2025
59.68 USD
08.10.2025
59.68 USD
08.10.2025
+9.97%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-X-acc
LU1957417949
Q
91.27 USD
08.10.2025
91.27 USD
08.10.2025
91.27 USD
08.10.2025
+10.06%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-acc
LU0626906662
125.51 USD
08.10.2025
125.51 USD
08.10.2025
125.51 USD
08.10.2025
+8.87%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-dist
LU0725271786
64.08 USD
08.10.2025
64.08 USD
08.10.2025
64.08 USD
08.10.2025
+8.87%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-mdist
LU0626906746
50.18 USD
08.10.2025
50.18 USD
08.10.2025
50.18 USD
08.10.2025
+8.88%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-acc
LU1240770955
109.18 USD
08.10.2025
109.18 USD
08.10.2025
109.18 USD
08.10.2025
+9.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-dist
LU1240771094
65.65 USD
08.10.2025
65.65 USD
08.10.2025
65.65 USD
08.10.2025
+9.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-mdist
LU1240771177
57.05 USD
08.10.2025
57.05 USD
08.10.2025
57.05 USD
08.10.2025
+9.39%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) U-X-acc
LU0626906829
Q
10'221.53 USD
08.10.2025
10'221.53 USD
08.10.2025
10'221.53 USD
08.10.2025
+10.09%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) I-A2-dist
LU2548502090
Q
107.28 USD
08.10.2025
107.28 USD
08.10.2025
107.28 USD
08.10.2025
+7.24%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture