UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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712 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU0626907124
51.53 SGD
25.04.2025
51.63 SGD
25.04.2025
51.63 SGD
25.04.2025
+1.03%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU2181965513
54.86 SGD
25.04.2025
54.97 SGD
25.04.2025
54.97 SGD
25.04.2025
+1.21%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) F-acc
LU0949706286
Q
130.54 USD
25.04.2025
130.80 USD
25.04.2025
130.80 USD
25.04.2025
+1.85%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-A1-acc
LU0871581103
Q
87.36 USD
25.04.2025
87.53 USD
25.04.2025
87.53 USD
25.04.2025
+1.79%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-A3-acc
LU2177575094
Q
79.16 USD
25.04.2025
79.32 USD
25.04.2025
79.32 USD
25.04.2025
+1.84%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-B-acc
LU1739859327
Q
92.22 USD
25.04.2025
92.40 USD
25.04.2025
92.40 USD
25.04.2025
+1.97%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-X-dist
LU0883523861
Q
58.72 USD
25.04.2025
58.84 USD
25.04.2025
58.84 USD
25.04.2025
+2.00%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-acc
LU0725271869
6'253'337.40 USD
25.04.2025
6'265'844.07 USD
25.04.2025
6'265'844.07 USD
25.04.2025
+1.71%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-mdist
LU2179105015
2'768'033.20 USD
25.04.2025
2'773'569.27 USD
25.04.2025
2'773'569.27 USD
25.04.2025
+1.71%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-B-mdist
LU2204822782
Q
57.21 USD
25.04.2025
57.32 USD
25.04.2025
57.32 USD
25.04.2025
+1.97%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture