UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2325209497
56.67 EUR
20.06.2025
56.67 EUR
20.06.2025
56.67 EUR
20.06.2025
+1.98%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (HKD) P-mdist
LU2184895089
536.07 HKD
20.06.2025
536.07 HKD
20.06.2025
536.07 HKD
20.06.2025
+3.60%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU0626907124
51.28 SGD
20.06.2025
51.28 SGD
20.06.2025
51.28 SGD
20.06.2025
+1.63%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU2181965513
54.65 SGD
20.06.2025
54.65 SGD
20.06.2025
54.65 SGD
20.06.2025
+1.91%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) F-acc
LU0949706286
Q
131.94 USD
20.06.2025
131.94 USD
20.06.2025
131.94 USD
20.06.2025
+2.94%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-A1-acc
LU0871581103
Q
88.28 USD
20.06.2025
88.28 USD
20.06.2025
88.28 USD
20.06.2025
+2.87%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-A3-acc
LU2177575094
Q
80.01 USD
20.06.2025
80.01 USD
20.06.2025
80.01 USD
20.06.2025
+2.93%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-B-acc
LU1739859327
Q
93.27 USD
20.06.2025
93.27 USD
20.06.2025
93.27 USD
20.06.2025
+3.13%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-X-dist
LU0883523861
Q
59.40 USD
20.06.2025
59.40 USD
20.06.2025
59.40 USD
20.06.2025
+3.18%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-acc
LU0725271869
6'316'538.30 USD
20.06.2025
6'316'538.30 USD
20.06.2025
6'316'538.30 USD
20.06.2025
+2.74%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture