UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU2023725380
Q
66.95 CHF
25.04.2025
67.08 CHF
25.04.2025
67.08 CHF
25.04.2025
+0.86%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0626907470
88.31 CHF
25.04.2025
88.49 CHF
25.04.2025
88.49 CHF
25.04.2025
+0.40%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240770799
80.17 CHF
25.04.2025
80.33 CHF
25.04.2025
80.33 CHF
25.04.2025
+0.59%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU2300342909
Q
68.44 EUR
25.04.2025
68.58 EUR
25.04.2025
68.58 EUR
25.04.2025
+1.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) I-B-dist
LU2197080505
Q
56.93 EUR
25.04.2025
57.04 EUR
25.04.2025
57.04 EUR
25.04.2025
+1.52%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) K-B-mdist
LU2204822949
Q
56.59 EUR
25.04.2025
56.70 EUR
25.04.2025
56.70 EUR
25.04.2025
+1.51%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0626907397
96.95 EUR
25.04.2025
97.14 EUR
25.04.2025
97.14 EUR
25.04.2025
+1.09%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240770872
87.00 EUR
25.04.2025
87.17 EUR
25.04.2025
87.17 EUR
25.04.2025
+1.28%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2325209497
56.28 EUR
25.04.2025
56.39 EUR
25.04.2025
56.39 EUR
25.04.2025
+1.28%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (HKD) P-mdist
LU2184895089
531.83 HKD
25.04.2025
532.89 HKD
25.04.2025
532.89 HKD
25.04.2025
+1.42%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture