UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0626907397
96.12 EUR
15.11.2024
96.12 EUR
15.11.2024
96.12 EUR
15.11.2024
+14.61%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240770872
86.03 EUR
15.11.2024
86.03 EUR
15.11.2024
86.03 EUR
15.11.2024
+15.21%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2325209497
55.66 EUR
15.11.2024
55.66 EUR
15.11.2024
55.66 EUR
15.11.2024
+15.22%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (HKD) P-mdist
LU2184895089
543.41 HKD
15.11.2024
543.41 HKD
15.11.2024
543.41 HKD
15.11.2024
+15.71%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU0626907124
52.47 SGD
15.11.2024
52.47 SGD
15.11.2024
52.47 SGD
15.11.2024
+14.36%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU2181965513
55.72 SGD
15.11.2024
55.72 SGD
15.11.2024
55.72 SGD
15.11.2024
+14.97%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) F-acc
LU0949706286
Q
128.09 USD
15.11.2024
128.09 USD
15.11.2024
128.09 USD
15.11.2024
+17.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-A1-acc
LU0871581103
Q
85.78 USD
15.11.2024
85.78 USD
15.11.2024
85.78 USD
15.11.2024
+16.85%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-A3-acc
LU2177575094
Q
77.68 USD
15.11.2024
77.68 USD
15.11.2024
77.68 USD
15.11.2024
+17.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-B-acc
LU1739859327
Q
90.33 USD
15.11.2024
90.33 USD
15.11.2024
90.33 USD
15.11.2024
+17.45%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture