UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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22'871 Documents
750 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible I-A1-acc
LU2092777270
Q
93.15 EUR
18.06.2025
93.15 EUR
18.06.2025
93.15 EUR
18.06.2025
+2.80%
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-2%-qdist
LU1669358142
85.39 EUR
18.06.2025
85.39 EUR
18.06.2025
85.39 EUR
18.06.2025
+2.56%
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-acc
LU0033050237
394.93 EUR
18.06.2025
394.93 EUR
18.06.2025
394.93 EUR
18.06.2025
+2.57%
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-dist
LU0033049577
117.89 EUR
18.06.2025
117.89 EUR
18.06.2025
117.89 EUR
18.06.2025
+2.56%
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible Q-acc
LU0358407707
154.26 EUR
18.06.2025
154.26 EUR
18.06.2025
154.26 EUR
18.06.2025
+2.76%
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible Q-dist
LU0415166585
88.45 EUR
18.06.2025
88.45 EUR
18.06.2025
88.45 EUR
18.06.2025
+2.76%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (AUD hedged) P-mdist
LU0945635778
83.86 AUD
18.06.2025
83.86 AUD
18.06.2025
83.86 AUD
18.06.2025
+3.22%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (CAD hedged) P-mdist
LU0945635851
84.85 CAD
18.06.2025
84.85 CAD
18.06.2025
84.85 CAD
18.06.2025
+2.65%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (CHF hedged) I-X-acc
LU0654646750
Q
145.74 CHF
18.06.2025
145.74 CHF
18.06.2025
145.74 CHF
18.06.2025
+2.05%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776290842
173.43 CHF
18.06.2025
173.43 CHF
18.06.2025
173.43 CHF
18.06.2025
+1.42%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture