UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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22'877 Documents
772 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-2%-qdist
LU1669358142
85.06 EUR
11.08.2025
85.06 EUR
11.08.2025
85.06 EUR
11.08.2025
+2.68%
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-acc
LU0033050237
395.37 EUR
11.08.2025
395.37 EUR
11.08.2025
395.37 EUR
11.08.2025
+2.68%
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-dist
LU0033049577
118.03 EUR
11.08.2025
118.03 EUR
11.08.2025
118.03 EUR
11.08.2025
+2.69%
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible Q-acc
LU0358407707
154.53 EUR
11.08.2025
154.53 EUR
11.08.2025
154.53 EUR
11.08.2025
+2.94%
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible Q-dist
LU0415166585
88.60 EUR
11.08.2025
88.60 EUR
11.08.2025
88.60 EUR
11.08.2025
+2.93%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (AUD hedged) P-mdist
LU0945635778
84.92 AUD
11.08.2025
84.92 AUD
11.08.2025
84.92 AUD
11.08.2025
+5.10%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (CAD hedged) P-mdist
LU0945635851
85.81 CAD
11.08.2025
85.81 CAD
11.08.2025
85.81 CAD
11.08.2025
+4.32%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (CHF hedged) I-X-acc
LU0654646750
Q
147.84 CHF
11.08.2025
147.84 CHF
11.08.2025
147.84 CHF
11.08.2025
+3.52%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776290842
175.56 CHF
11.08.2025
175.56 CHF
11.08.2025
175.56 CHF
11.08.2025
+2.67%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240769437
137.87 CHF
11.08.2025
137.87 CHF
11.08.2025
137.87 CHF
11.08.2025
+3.01%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture