UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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22'871 Documents
750 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible F-acc
LU0415163566
Q
2'817.21 CHF
18.06.2025
2'817.21 CHF
18.06.2025
2'817.21 CHF
18.06.2025
+0.75%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A1-acc
LU0415164028
Q
111.28 CHF
18.06.2025
111.28 CHF
18.06.2025
111.28 CHF
18.06.2025
+0.69%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A3-acc
LU0415164531
Q
104.22 CHF
18.06.2025
104.22 CHF
18.06.2025
104.22 CHF
18.06.2025
+0.75%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-acc
LU0010001369
2'605.59 CHF
18.06.2025
2'605.59 CHF
18.06.2025
2'605.59 CHF
18.06.2025
+0.47%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-dist
LU0010001286
1'148.62 CHF
18.06.2025
1'148.62 CHF
18.06.2025
1'148.62 CHF
18.06.2025
+0.47%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-acc
LU0415163723
103.94 CHF
18.06.2025
103.94 CHF
18.06.2025
103.94 CHF
18.06.2025
+0.63%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-dist
LU0415163640
97.67 CHF
18.06.2025
97.67 CHF
18.06.2025
97.67 CHF
18.06.2025
+0.63%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU1331651429
Q
122.94 CHF
18.06.2025
123.60 CHF
18.06.2025
123.60 CHF
18.06.2025
+7.32%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776290768
140.97 CHF
18.06.2025
141.73 CHF
18.06.2025
141.73 CHF
18.06.2025
+6.65%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240769197
116.24 CHF
18.06.2025
116.87 CHF
18.06.2025
116.87 CHF
18.06.2025
+7.09%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture