UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) Q-dist
LU2064456614
90.08 USD
14.11.2024
90.08 USD
14.11.2024
90.08 USD
14.11.2024
+2.01%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-acc
LU2156499548
3'049'290.13 EUR
14.11.2024
3'045'326.05 EUR
14.11.2024
3'045'326.05 EUR
14.11.2024
+4.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-dist
LU2156499621
2'770'113.09 EUR
14.11.2024
2'766'511.94 EUR
14.11.2024
2'766'511.94 EUR
14.11.2024
+4.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-B-acc
LU2358385081
97.45 EUR
14.11.2024
97.32 EUR
14.11.2024
97.32 EUR
14.11.2024
+4.29%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-acc
LU2156499035
101.21 EUR
14.11.2024
101.08 EUR
14.11.2024
101.08 EUR
14.11.2024
+3.93%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-dist
LU2156499118
92.31 EUR
14.11.2024
92.19 EUR
14.11.2024
92.19 EUR
14.11.2024
+3.93%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-acc
LU2156499209
101.68 EUR
14.11.2024
101.55 EUR
14.11.2024
101.55 EUR
14.11.2024
+4.03%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-dist
LU2156499464
92.18 EUR
14.11.2024
92.06 EUR
14.11.2024
92.06 EUR
14.11.2024
+4.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) K-1-acc
LU2156500220
5'344'214.65 USD
14.11.2024
5'336'732.75 USD
14.11.2024
5'336'732.75 USD
14.11.2024
+5.44%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-acc
LU2156499894
106.44 USD
14.11.2024
106.29 USD
14.11.2024
106.29 USD
14.11.2024
+5.34%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture