UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Web: www.ubs.com/fonds
En bref
417
Fonds
2'530
Classes
22'877
Documents
772
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A3-acc
LU0396367608 |
135.71
USD
12.08.2025 |
135.71
USD
12.08.2025 |
135.71
USD
12.08.2025 |
+4.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-acc
LU0396368085 |
177.02
USD
12.08.2025 |
177.02
USD
12.08.2025 |
177.02
USD
12.08.2025 |
+4.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-mdist
LU2859748795 |
100.58
USD
12.08.2025 |
100.58
USD
12.08.2025 |
100.58
USD
12.08.2025 |
+4.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-acc
LU0172069584 |
20.79
USD
12.08.2025 |
20.79
USD
12.08.2025 |
20.79
USD
12.08.2025 |
+4.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-mdist
LU0849272793 |
78.05
USD
12.08.2025 |
78.05
USD
12.08.2025 |
78.05
USD
12.08.2025 |
+4.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) Q-acc
LU0396366972 |
190.04
USD
12.08.2025 |
190.04
USD
12.08.2025 |
190.04
USD
12.08.2025 |
+4.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) QL-acc
LU2700977403 |
118.45
USD
12.08.2025 |
118.45
USD
12.08.2025 |
118.45
USD
12.08.2025 |
+4.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) U-X-acc
LU0396368242 |
11'762.28
USD
12.08.2025 |
11'762.28
USD
12.08.2025 |
11'762.28
USD
12.08.2025 |
+4.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (AUD hedged) U-X-acc
LU2661945795 |
12'166.02
AUD
12.08.2025 |
12'166.02
AUD
12.08.2025 |
12'166.02
AUD
12.08.2025 |
+5.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU1819711182 |
117.24
CHF
12.08.2025 |
117.24
CHF
12.08.2025 |
117.24
CHF
12.08.2025 |
+3.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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