UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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22'881 Documents
772 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) Q-acc
LU0396352592
133.22 USD
12.08.2025
133.22 USD
12.08.2025
133.22 USD
12.08.2025
+3.77%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0776291220
100.17 CHF
12.08.2025
100.17 CHF
12.08.2025
100.17 CHF
12.08.2025
+1.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240777026
99.42 CHF
12.08.2025
99.42 CHF
12.08.2025
99.42 CHF
12.08.2025
+1.61%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2708691816
107.35 CHF
12.08.2025
107.35 CHF
12.08.2025
107.35 CHF
12.08.2025
+1.79%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2708692038
110.71 EUR
12.08.2025
110.71 EUR
12.08.2025
110.71 EUR
12.08.2025
+2.78%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0848113352
112.30 EUR
12.08.2025
112.30 EUR
12.08.2025
112.30 EUR
12.08.2025
+3.07%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2708691907
112.21 EUR
12.08.2025
112.21 EUR
12.08.2025
112.21 EUR
12.08.2025
+3.27%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (JPY hedged) P-mdist
LU2796509052
9'757.00 JPY
12.08.2025
9'757.00 JPY
12.08.2025
9'757.00 JPY
12.08.2025
+1.45%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) F-acc
LU0396366626
Q
22.96 USD
12.08.2025
22.96 USD
12.08.2025
22.96 USD
12.08.2025
+4.70%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A1-acc
LU0396367277
Q
164.96 USD
12.08.2025
164.96 USD
12.08.2025
164.96 USD
12.08.2025
+4.62%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture