UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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747 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) K-X-acc
LU1525457625
Q
151.36 USD
20.06.2025
151.36 USD
20.06.2025
151.36 USD
20.06.2025
+3.22%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) P-acc
LU0577855355
156.24 USD
20.06.2025
156.24 USD
20.06.2025
156.24 USD
20.06.2025
+2.61%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) P-mdist
LU0590765581
75.56 USD
20.06.2025
75.56 USD
20.06.2025
75.56 USD
20.06.2025
+2.61%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) Q-acc
LU1240776721
144.90 USD
20.06.2025
144.90 USD
20.06.2025
144.90 USD
20.06.2025
+2.87%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) Q-dist
LU0803109510
85.04 USD
20.06.2025
85.04 USD
20.06.2025
85.04 USD
20.06.2025
+2.88%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) Q-mdist
LU1240776994
90.43 USD
20.06.2025
90.43 USD
20.06.2025
90.43 USD
20.06.2025
+2.87%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) U-X-acc
LU2272237665
Q
12'392.26 USD
20.06.2025
12'392.26 USD
20.06.2025
12'392.26 USD
20.06.2025
+3.24%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) U-X-dist
LU0891012394
Q
10'437.31 USD
20.06.2025
10'437.31 USD
20.06.2025
10'437.31 USD
20.06.2025
+3.24%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) F-acc
LU1289528967
Q
99.10 CHF
20.06.2025
99.28 CHF
20.06.2025
99.28 CHF
20.06.2025
+0.66%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) I-X-acc
LU0551565905
Q
113.43 CHF
20.06.2025
113.63 CHF
20.06.2025
113.63 CHF
20.06.2025
+0.79%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture