UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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713 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-acc
LU1240774783
137.14 USD
25.04.2025
137.14 USD
25.04.2025
137.14 USD
25.04.2025
+3.69%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-dist
LU1240774866
114.91 USD
25.04.2025
114.91 USD
25.04.2025
114.91 USD
25.04.2025
+3.69%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-4%-mdist
LU2886163026
101.00 USD
25.04.2025
101.00 USD
25.04.2025
101.00 USD
25.04.2025
+3.81%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-acc
LU2886162481
103.34 USD
25.04.2025
103.34 USD
25.04.2025
103.34 USD
25.04.2025
+3.81%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-dist
LU2886162309
103.35 USD
25.04.2025
103.35 USD
25.04.2025
103.35 USD
25.04.2025
+3.82%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0455555184
Q
103.84 CHF
25.04.2025
103.84 CHF
25.04.2025
103.84 CHF
25.04.2025
+2.11%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-dist
LU0455555267
Q
92.62 CHF
25.04.2025
92.62 CHF
25.04.2025
92.62 CHF
25.04.2025
+2.12%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A3-acc
LU0455555697
Q
103.98 CHF
25.04.2025
103.98 CHF
25.04.2025
103.98 CHF
25.04.2025
+2.16%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU0455555853
Q
111.42 CHF
25.04.2025
111.42 CHF
25.04.2025
111.42 CHF
25.04.2025
+2.27%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0455553486
110.81 CHF
25.04.2025
110.81 CHF
25.04.2025
110.81 CHF
25.04.2025
+1.98%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture