UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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23'011 Documents
767 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) P-dist
LU2251373150
95.41 EUR
15.12.2025
95.41 EUR
15.12.2025
95.41 EUR
15.12.2025
+3.80%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0718864688
109.55 EUR
15.12.2025
109.55 EUR
15.12.2025
109.55 EUR
15.12.2025
+4.13%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2254329969
94.85 EUR
15.12.2025
94.85 EUR
15.12.2025
94.85 EUR
15.12.2025
+4.12%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (GBP hedged) I-A1-acc
LU2327293762
Q
98.99 GBP
14.11.2023
98.99 GBP
14.11.2023
98.99 GBP
14.11.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (GBP hedged) I-A2-acc
LU2327293846
Q
112.61 GBP
15.12.2025
112.61 GBP
15.12.2025
112.61 GBP
15.12.2025
+6.35%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (GBP hedged) P-acc
LU2327293929
109.89 GBP
15.12.2025
109.89 GBP
15.12.2025
109.89 GBP
15.12.2025
+5.80%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) I-A3-acc
LU2254329290
Q
116.00 USD
15.12.2025
116.00 USD
15.12.2025
116.00 USD
15.12.2025
+6.61%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) I-X-acc
LU2254329456
Q
117.77 USD
15.12.2025
117.77 USD
15.12.2025
117.77 USD
15.12.2025
+6.91%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) P-acc
LU0659916679
100.35 USD
15.12.2025
100.35 USD
15.12.2025
100.35 USD
15.12.2025
+6.03%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) P-dist
LU0659904402
76.27 USD
15.12.2025
76.27 USD
15.12.2025
76.27 USD
15.12.2025
+6.04%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture