UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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772 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-dist
LU0891671835
114.78 USD
13.08.2025
114.78 USD
13.08.2025
114.78 USD
13.08.2025
+6.34%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-4%-mdist
LU2038039314
93.39 USD
13.08.2025
93.39 USD
13.08.2025
93.39 USD
13.08.2025
+6.73%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-acc
LU1240774783
141.17 USD
13.08.2025
141.17 USD
13.08.2025
141.17 USD
13.08.2025
+6.74%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-dist
LU1240774866
114.89 USD
13.08.2025
114.89 USD
13.08.2025
114.89 USD
13.08.2025
+6.73%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-4%-mdist
LU2886163026
102.70 USD
13.08.2025
102.70 USD
13.08.2025
102.70 USD
13.08.2025
+6.98%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-acc
LU2886162481
106.49 USD
13.08.2025
106.49 USD
13.08.2025
106.49 USD
13.08.2025
+6.97%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-dist
LU2886162309
104.04 USD
13.08.2025
104.04 USD
13.08.2025
104.04 USD
13.08.2025
+6.98%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0455555184
Q
104.91 CHF
13.08.2025
104.83 CHF
13.08.2025
104.83 CHF
13.08.2025
+3.17%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-dist
LU0455555267
Q
92.78 CHF
13.08.2025
92.71 CHF
13.08.2025
92.71 CHF
13.08.2025
+3.16%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU0455555853
Q
112.73 CHF
13.08.2025
112.64 CHF
13.08.2025
112.64 CHF
13.08.2025
+3.47%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture