UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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712 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-acc
LU0896022034
136.32 USD
24.04.2025
136.87 USD
24.04.2025
136.87 USD
24.04.2025
+1.75%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-dist
LU0896022117
90.51 USD
24.04.2025
90.87 USD
24.04.2025
90.87 USD
24.04.2025
+1.74%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) Q-acc
LU1240772738
148.49 USD
24.04.2025
149.08 USD
24.04.2025
149.08 USD
24.04.2025
+1.96%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) Q-dist
LU1240772811
101.80 USD
24.04.2025
102.21 USD
24.04.2025
102.21 USD
24.04.2025
+1.96%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) U-X-acc
LU0896021903
Q
10'922.11 USD
24.04.2025
10'965.80 USD
24.04.2025
10'965.80 USD
24.04.2025
+2.25%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2064626802
83.57 EUR
24.04.2025
83.57 EUR
24.04.2025
83.57 EUR
24.04.2025
+6.55%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-dist
LU2064626984
64.59 EUR
24.04.2025
64.59 EUR
24.04.2025
64.59 EUR
24.04.2025
+6.57%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2064627016
86.81 EUR
24.04.2025
86.81 EUR
24.04.2025
86.81 EUR
24.04.2025
+6.79%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2064627107
69.80 EUR
24.04.2025
69.80 EUR
24.04.2025
69.80 EUR
24.04.2025
+6.79%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-A1-acc
LU1390335583
Q
113.65 USD
24.04.2025
113.65 USD
24.04.2025
113.65 USD
24.04.2025
+7.63%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture