UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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766 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1856011025
Q
136.67 EUR
15.12.2025
136.67 EUR
15.12.2025
136.67 EUR
15.12.2025
+5.05%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1679113404
123.21 EUR
15.12.2025
123.21 EUR
15.12.2025
123.21 EUR
15.12.2025
+3.70%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1679113743
88.37 EUR
15.12.2025
88.37 EUR
15.12.2025
88.37 EUR
15.12.2025
+3.70%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1679114121
128.79 EUR
15.12.2025
128.79 EUR
15.12.2025
128.79 EUR
15.12.2025
+4.24%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1679114550
90.70 EUR
15.12.2025
90.70 EUR
15.12.2025
90.70 EUR
15.12.2025
+4.24%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (HKD) P-mdist
LU1692484949
1'007.68 HKD
15.12.2025
1'007.68 HKD
15.12.2025
1'007.68 HKD
15.12.2025
+5.90%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) F-acc
LU2460008324
Q
135.61 USD
15.12.2025
135.61 USD
15.12.2025
135.61 USD
15.12.2025
+6.91%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) I-X-mdist
LU2859749090
Q
105.65 USD
15.12.2025
105.65 USD
15.12.2025
105.65 USD
15.12.2025
+7.08%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) K-B-acc
LU2404247624
Q
138.48 USD
15.12.2025
138.48 USD
15.12.2025
138.48 USD
15.12.2025
+7.37%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-acc
LU1679112000
144.14 USD
15.12.2025
144.14 USD
15.12.2025
144.14 USD
15.12.2025
+6.11%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture