UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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23'078 Documents
771 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-A1-acc
LU0948425656
Q
107.91 USD
08.10.2025
107.91 USD
08.10.2025
107.91 USD
08.10.2025
+9.14%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-A3-acc
LU3041226096
Q
107.99 USD
08.10.2025
107.99 USD
08.10.2025
107.99 USD
08.10.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-B-acc
LU2107555869
Q
126.45 USD
08.10.2025
126.45 USD
08.10.2025
126.45 USD
08.10.2025
+9.68%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-X-acc
LU1564462544
Q
153.52 USD
08.10.2025
153.52 USD
08.10.2025
153.52 USD
08.10.2025
+9.77%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-X-dist
LU1092615647
Q
98.36 USD
08.10.2025
98.36 USD
08.10.2025
98.36 USD
08.10.2025
+9.77%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-1-acc
LU2895767544
5'381'354.22 USD
08.10.2025
5'381'354.22 USD
08.10.2025
5'381'354.22 USD
08.10.2025
+8.88%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-1-dist
LU2895767460
5'241'775.15 USD
08.10.2025
5'241'775.15 USD
08.10.2025
5'241'775.15 USD
08.10.2025
+8.88%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-B-mdist
LU2204822600
Q
92.26 USD
08.10.2025
92.26 USD
08.10.2025
92.26 USD
08.10.2025
+9.64%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-X-acc
LU1564462460
Q
153.02 USD
08.10.2025
153.02 USD
08.10.2025
153.02 USD
08.10.2025
+9.74%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-acc
LU0896022034
145.29 USD
08.10.2025
145.29 USD
08.10.2025
145.29 USD
08.10.2025
+8.44%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture