UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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En bref
419
Fonds
2'547
Classes
23'078
Documents
771
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-A1-acc
LU0948425656 |
107.91
USD
08.10.2025 |
107.91
USD
08.10.2025 |
107.91
USD
08.10.2025 |
+9.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-A3-acc
LU3041226096 |
107.99
USD
08.10.2025 |
107.99
USD
08.10.2025 |
107.99
USD
08.10.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-B-acc
LU2107555869 |
126.45
USD
08.10.2025 |
126.45
USD
08.10.2025 |
126.45
USD
08.10.2025 |
+9.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-X-acc
LU1564462544 |
153.52
USD
08.10.2025 |
153.52
USD
08.10.2025 |
153.52
USD
08.10.2025 |
+9.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-X-dist
LU1092615647 |
98.36
USD
08.10.2025 |
98.36
USD
08.10.2025 |
98.36
USD
08.10.2025 |
+9.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-1-acc
LU2895767544 |
5'381'354.22
USD
08.10.2025 |
5'381'354.22
USD
08.10.2025 |
5'381'354.22
USD
08.10.2025 |
+8.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-1-dist
LU2895767460 |
5'241'775.15
USD
08.10.2025 |
5'241'775.15
USD
08.10.2025 |
5'241'775.15
USD
08.10.2025 |
+8.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-B-mdist
LU2204822600 |
92.26
USD
08.10.2025 |
92.26
USD
08.10.2025 |
92.26
USD
08.10.2025 |
+9.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-X-acc
LU1564462460 |
153.02
USD
08.10.2025 |
153.02
USD
08.10.2025 |
153.02
USD
08.10.2025 |
+9.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-acc
LU0896022034 |
145.29
USD
08.10.2025 |
145.29
USD
08.10.2025 |
145.29
USD
08.10.2025 |
+8.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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