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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Foreign Bonds Tracker HZdyCHF
CH0048454323
Q
741.12 CHF
16.06.2025
-2.93%
Global Corporate Bonds ex CHF Tracker HZ CHF
CH1294821447
Q
105.75 CHF
16.06.2025
-1.00%
Global Corporate Bonds ex CHF Tracker HZ EUR
CH1310119768
Q
102.27 EUR
16.06.2025
+0.02%
Global Corporate Bonds ex CHF Tracker HZ0 CHF
CH1294814111
Q
105.85 CHF
16.06.2025
-0.99%
Global Corporate Bonds ex CHF Tracker I CHF
CH1294806372
Q
103.95 CHF
16.06.2025
-6.65%
Global Corporate Bonds ex CHF Tracker Z CHF
CH1294821504
Q
104.18 CHF
16.06.2025
-6.62%
Global Corporate Bonds ex CHF Tracker Z0 CHF
CH1294821173
Q
104.27 CHF
16.06.2025
-6.62%
Global Dynamic Allocation -I USD
LU1437675314
151.66 USD
16.06.2025
+6.09%
Global Dynamic Allocation -P USD
LU1437675405
144.47 USD
16.06.2025
+5.82%
Global Dynamic Allocation -R USD
LU1463146511
137.21 USD
16.06.2025
+5.62%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture