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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Asian Equities Ex Japan -Z USD
LU0232255900
Q
395.92 USD
22.11.2024
+10.50%
Asian Equities Ex Japan HZ GBP
LU2317075732
Q
272.65 GBP
22.11.2024
+9.87%
Asian Equities Ex Japan I GBP
LU1694774933
270.92 GBP
22.11.2024
+11.49%
CHF BONDS - I
CH0180952803
Q
1'144.99 CHF
21.11.2024
+4.83%
CHF BONDS - J
CH0180952811
Q
1'147.74 CHF
21.11.2024
+4.84%
CHF BONDS - Z
CH0180952829
Q
1'176.48 CHF
21.11.2024
+5.00%
CHF Bonds -I
LU0135487147
516.17 CHF
21.11.2024
+4.63%
CHF Bonds -J
LU1353454074
Q
521.16 CHF
21.11.2024
+4.73%
CHF Bonds -P
LU0135487659
487.62 CHF
21.11.2024
+4.43%
CHF BONDS -P dy
CH0013458531
Q
1'034.98 CHF
21.11.2024
+4.18%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture