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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Asian Equities Ex Japan -Z USD
LU0232255900
Q
427.89 USD
14.05.2025
+6.39%
Asian Equities Ex Japan HZ GBP
LU2317075732
Q
293.70 GBP
14.05.2025
+6.04%
Asian Equities Ex Japan I GBP
LU1694774933
274.08 GBP
14.05.2025
-0.24%
CHF BONDS - I
CH0180952803
Q
1'145.85 CHF
13.05.2025
-0.84%
CHF BONDS - J
CH0180952811
Q
1'148.64 CHF
13.05.2025
-0.84%
CHF BONDS - Z
CH0180952829
Q
1'177.82 CHF
13.05.2025
-0.83%
CHF Bonds -I
LU0135487147
519.82 CHF
13.05.2025
-0.02%
CHF Bonds -J
LU1353454074
Q
525.07 CHF
13.05.2025
+0.01%
CHF Bonds -P
LU0135487659
490.55 CHF
13.05.2025
-0.10%
CHF BONDS -P dy
CH0013458531
Q
1'028.07 CHF
13.05.2025
-1.57%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture