Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse
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En bref
90
Fonds
1'091
Classes
8'009
Documents
0
Communications obligatoires
| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond (USD) PA
LU1511583400 |
11.10
USD
08.01.2026 |
+0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond SH (CHF) MA
LU1511585520 |
8.56
CHF
08.01.2026 |
-0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond SH (EUR) NA
LU1511584630 |
9.51
EUR
08.01.2026 |
+0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds (USD) IA
LU3021380368 |
10.29
USD
08.01.2026 |
+0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds (USD) MA
LU3021380798 |
10.29
USD
08.01.2026 |
+0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds (USD) MD
LU3021380871 |
10.22
USD
08.01.2026 |
+0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds (USD) NA
LU3021381176 |
10.29
USD
08.01.2026 |
+0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds SH (CHF) IA
LU3021383461 |
10.00
CHF
08.01.2026 |
-0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds SH (CHF) MA
LU3021383891 |
9.99
CHF
08.01.2026 |
-0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds SH (CHF) MD
LU3021383974 |
9.92
CHF
08.01.2026 |
-0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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